Fond: FFCF

Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR
LU0318931192
24.09.2007
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jing Ning
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFCF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% -8.80% 0.84 0.93 -28.10% 12/12
2019 FFCF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 19.06% 0.90 1.02 -10.29% 12/12
2018 FFCF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.56% 0.89 1.02 4.16% 3/12
2017 FFCF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 33.02% 0.82 1.08 -1.31% 9/12
2016 FFCF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 23.35% 0.88 1.23 6.44% 3/12
2015 FFCF CNY EQ-CN 1.9917% 9.00% 0.93% 0.89 1.16 8.25% 3/12
2014 FFCF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 25.76% 0.85 1.11 9.50% 2/13
16.8600
28.03.2024
1.5051%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.50% 1.81% -5.97% -8.42% -13.45% -4.11% -2.35% 0.92% 6.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% 1.45% 0.97% 2.73% 5.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.55% 15.05% 4.30% 5.40% 5.89%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.97% 94.97%
Dlhopisový 0.53% 0.53%
Ostatné
Peňažné 4.77% 0.28% 4.50%
Veľkosť fondu
Aktíva1 817 mil.
Počet akcíí77
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.28%
Veľké spoločnosti 30.42%
Stredné spoločnosti 8.34%
Malé spoločnosti 3.50%
Najmenšie spoločnosti 0.28%
P/E7.56%
P/BV0.87%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.60%
Cyklické tovary 25.19%
Finančné služby 15.56%
Nehnuteľnosti 5.19%
Defenzívne tovary 6.33%
Starostlivosť o zdravie 4.92%
Sieťové odvetvia 3.18%
Telekomunikácie 9.26%
Energie 7.79%
Priemysel 7.75%
Technológie 1.04%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 3.96
Deriváty 1.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.68%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.66%
Eurozóna 3.15%
Európa - okrem EURozóny 0.45%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 12.87%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 75.16%
Rozvíjajúce sa trhy 75.16%
Vyspelé trhy 19.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 7.34% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 4.23% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 4.07%
Galaxy Entertainment Group Ltd Cyklické tovary 4.04% BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Priemysel 3.76%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.46% Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.43%
ENN Energy Holdings Ltd Sieťové odvetvia 3.18% China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 3.02%