Fond: FFCF
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | |
LU0318931192 | |
24.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.33% | 13.28% | 4.93% | -3.11% | -3.37% | -1.68% | -1.34% | 1.79% | 7.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | 0.45% | 0.74% | 2.34% | 5.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 14.31% | 4.40% | 5.09% | 5.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.97% | 94.97% | |
Dlhopisový | 0.53% | 0.53% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.77% | 0.28% | 4.50% |
Aktíva | 1 817 mil. |
Počet akcíí | 77 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.28% |
Veľké spoločnosti | 30.42% |
Stredné spoločnosti | 8.34% |
Malé spoločnosti | 3.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
P/E | 7.56% |
P/BV | 0.87% |
Základné materiály | 5.60% |
Cyklické tovary | 25.19% |
Finančné služby | 15.56% |
Nehnuteľnosti | 5.19% |
Defenzívne tovary | 6.33% |
Starostlivosť o zdravie | 4.92% |
Sieťové odvetvia | 3.18% |
Telekomunikácie | 9.26% |
Energie | 7.79% |
Priemysel | 7.75% |
Technológie | 1.04% |
Podnikové | 3.96 |
Deriváty | 1.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.66% |
Eurozóna | 3.15% |
Európa - okrem EURozóny | 0.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 12.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 75.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 75.16% |
Vyspelé trhy | 19.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.34% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.43% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 4.23% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.07% |
Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické tovary | 4.04% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 3.76% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.46% | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 3.43% | |
ENN Energy Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 3.18% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.02% |