Fond: FFCF
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | |
LU0318931192 | |
24.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.92% | 7.35% | 9.58% | -1.26% | -4.57% | -1.23% | 0.60% | 1.54% | 6.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | -0.25% | 0.69% | 1.80% | 4.71% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.63% | 13.63% | 4.43% | 4.35% | 4.82% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.27% | 95.27% | |
Dlhopisový | 0.54% | 0.54% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.26% | 0.08% | 4.18% |
Aktíva | 2 080 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.49% |
Veľké spoločnosti | 29.41% |
Stredné spoločnosti | 9.46% |
Malé spoločnosti | 4.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.47% |
P/E | 8.61% |
P/BV | 0.94% |
Základné materiály | 6.78% |
Cyklické tovary | 24.49% |
Finančné služby | 15.04% |
Nehnuteľnosti | 5.39% |
Defenzívne tovary | 6.27% |
Starostlivosť o zdravie | 4.72% |
Sieťové odvetvia | 3.13% |
Telekomunikácie | 9.47% |
Energie | 8.49% |
Priemysel | 7.67% |
Technológie | 1.07% |
Podnikové | 4.26 |
Deriváty | 0.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.78% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.48% |
Eurozóna | 2.98% |
Európa - okrem EURozóny | 0.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.29% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 77.19% |
Rozvíjajúce sa trhy | 77.19% |
Vyspelé trhy | 18.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.76% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 4.12% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.91% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 3.72% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Priemysel | 3.67% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.54% | China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 3.38% |
ENN Energy Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 3.13% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.87% |