Fond: FFCF

Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR
LU0318931192
24.09.2007
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jing Ning
EUR
100
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFCF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% -8.80% 0.84 0.93 -28.10% 12/12
2019 FFCF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 19.06% 0.90 1.02 -10.29% 12/12
2018 FFCF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.56% 0.89 1.02 4.16% 3/12
2017 FFCF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 33.02% 0.82 1.08 -1.31% 9/12
2016 FFCF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 23.35% 0.88 1.23 6.44% 3/12
2015 FFCF CNY EQ-CN 1.9917% 9.00% 0.93% 0.89 1.16 8.25% 3/12
2014 FFCF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 25.76% 0.85 1.11 9.50% 2/13
20.0400
07.11.2024
3.2457%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.09% 22.57% 7.57% 25.17% 14.97% 4.44% 1.32% 1.31% 6.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% -1.57% 0.51% 0.92% 3.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.78% 13.81% 4.58% 3.39% 4.10%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.94% 96.94%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné 1.10% 1.10%
Peňažné 1.96% 1.96%
Veľkosť fondu
Aktíva2 369 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.83%
Veľké spoločnosti 25.18%
Stredné spoločnosti 13.65%
Malé spoločnosti 6.20%
Najmenšie spoločnosti 0.17%
P/E8.79%
P/BV0.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.36%
Cyklické tovary 23.71%
Finančné služby 15.41%
Nehnuteľnosti 7.08%
Defenzívne tovary 5.90%
Starostlivosť o zdravie 6.16%
Sieťové odvetvia 2.08%
Telekomunikácie 11.21%
Energie 9.12%
Priemysel 7.30%
Technológie 1.21%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.54
Deriváty 0.42
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.27%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.00%
Eurozóna 4.96%
Európa - okrem EURozóny 0.92%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 9.44%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 78.35%
Rozvíjajúce sa trhy 78.35%
Vyspelé trhy 18.58%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 8.22% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 7.66%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 4.7% Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 4.67%
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Priemysel 4.26% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.65%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 3.55% China Oilfield Services Ltd Class H Energie 3.31%
China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 3.17% Meituan Class B Cyklické tovary 2.94%