Fond: FFCHCE
| Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | |
| LU0594300252 | |
| 23.02.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raymond Ma | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -8.69% | 20.40% | 3.45% | 15.75% | 1.09% | -11.36% | -5.34% | -3.56% | 2.05% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.81% | -17.28% | -7.99% | -1.97% | 1.39% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.11% | 17.60% | 10.58% | 5.93% | 4.97% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 91.24% | 91.24% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.47% | 1.47% | |
| Peňažné | 9.47% | 2.18% | 7.29% |
| Aktíva | 801 mil. |
| Počet akcíí | 46 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.000 |
| Dividendový výnos | 0.00% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2017 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.81% |
| Veľké spoločnosti | 24.77% |
| Stredné spoločnosti | 1.93% |
| Malé spoločnosti | 0.50% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.54% |
| P/BV | 1.75% |
| Základné materiály | 1.54% |
| Cyklické tovary | 37.68% |
| Finančné služby | 10.84% |
| Nehnuteľnosti | 4.23% |
| Defenzívne tovary | 11.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.17% |
| Telekomunikácie | 15.50% |
| Priemysel | 1.87% |
| Deriváty | 7.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.88% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.88% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.73% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 78.76% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 78.76% |
| Vyspelé trhy | 12.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.85% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 9.54% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.17% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.47% |
| ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 4.81% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.69% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.67% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.11% |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 2.8% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.71% |