Fond: FFCHCE
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | |
LU0594300252 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.04.2024 | 15.7500 |
18.04.2024 | 15.8900 |
17.04.2024 | 15.6800 |
16.04.2024 | 15.6600 |
15.04.2024 | 15.9500 |
12.04.2024 | 15.9900 |
11.04.2024 | 16.2400 |
10.04.2024 | 16.2100 |
09.04.2024 | 16.1100 |
08.04.2024 | 16.0200 |
05.04.2024 | 16.1200 |
04.04.2024 | 16.2500 |
03.04.2024 | 16.2600 |
02.04.2024 | 16.3900 |
01.04.2024 | 16.4400 |
31.03.2024 | 16.1600 |
29.03.2024 | 16.1600 |
28.03.2024 | 16.1500 |
27.03.2024 | 15.9800 |
26.03.2024 | 16.0300 |
25.03.2024 | 15.9400 |
22.03.2024 | 16.0900 |
21.03.2024 | 16.3100 |
20.03.2024 | 16.3400 |
18.03.2024 | 16.4000 |
15.03.2024 | 16.3800 |
14.03.2024 | 16.3900 |
13.03.2024 | 16.5900 |
12.03.2024 | 16.5500 |
11.03.2024 | 16.0900 |
08.03.2024 | 15.6100 |
07.03.2024 | 15.7000 |
06.03.2024 | 15.9300 |
05.03.2024 | 15.8200 |
04.03.2024 | 16.0200 |
01.03.2024 | 16.3500 |
29.02.2024 | 16.2700 |
28.02.2024 | 16.2100 |
27.02.2024 | 16.6000 |
26.02.2024 | 16.4400 |
23.02.2024 | 16.6300 |
22.02.2024 | 16.5100 |
21.02.2024 | 16.4500 |
20.02.2024 | 16.1400 |
19.02.2024 | 16.3400 |
18.02.2024 | 16.5500 |
16.02.2024 | 16.5500 |
15.02.2024 | 16.2000 |
14.02.2024 | 16.0800 |
13.02.2024 | 16.0400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3481 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.96% | 3.28% | -11.96% | -14.63% | -21.60% | -20.91% | -8.63% | -3.10% | 1.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.60% | -13.29% | -2.96% | 1.95% | 4.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.76% | 27.92% | 12.68% | 10.08% | 7.91% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.58% | 94.58% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.42% | 1.42% | |
Peňažné | 5.40% | 1.40% | 4.00% |
Aktíva | 926 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.000 |
Dividendový výnos | 0.00% |
Rozhodný dátum | 01.08.2017 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 58.42% |
Veľké spoločnosti | 19.63% |
Stredné spoločnosti | 1.81% |
Malé spoločnosti | 0.99% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.31% |
P/BV | 1.68% |
Základné materiály | 0.69% |
Cyklické tovary | 35.30% |
Finančné služby | 11.28% |
Nehnuteľnosti | 4.63% |
Defenzívne tovary | 12.75% |
Starostlivosť o zdravie | 6.89% |
Telekomunikácie | 17.81% |
Priemysel | 2.66% |
Technológie | 0.97% |
Podnikové | 1.19 |
Deriváty | 2.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.32% |
Eurozóna | 0.29% |
Európa - okrem EURozóny | 1.87% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 9.90% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 81.19% |
Rozvíjajúce sa trhy | 81.19% |
Vyspelé trhy | 13.39% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.91% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.46% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 8.11% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 5.43% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.38% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.4% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.46% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 2.93% |
China Resources Land Ltd | Nehnuteľnosti | 2.84% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.81% |