Fond: FFCHCU
| Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD | |
| LU0594300419 | |
| 23.02.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raymond Ma | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.01% | 1.15% | -11.61% | -17.91% | -23.98% | -23.75% | -9.40% | -3.03% | -0.82% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.76% | -14.41% | -4.03% | 1.57% | 3.53% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.46% | 36.45% | 13.74% | 11.75% | 6.69% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.58% | 94.58% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 1.42% | 1.42% | |
| Peňažné | 5.40% | 1.40% | 4.00% |
| Aktíva | 654 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.001 |
| Dividendový výnos | 0.01% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2011 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 58.42% |
| Veľké spoločnosti | 19.63% |
| Stredné spoločnosti | 1.81% |
| Malé spoločnosti | 0.99% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.31% |
| P/BV | 1.68% |
| Základné materiály | 0.69% |
| Cyklické tovary | 35.30% |
| Finančné služby | 11.28% |
| Nehnuteľnosti | 4.63% |
| Defenzívne tovary | 12.75% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.89% |
| Telekomunikácie | 17.81% |
| Priemysel | 2.66% |
| Technológie | 0.97% |
| Podnikové | 1.19 |
| Deriváty | 2.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.32% |
| Eurozóna | 0.29% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.87% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.90% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 81.19% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 81.19% |
| Vyspelé trhy | 13.39% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.91% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.46% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 8.11% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 5.43% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.38% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.4% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.46% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 2.93% |
| China Resources Land Ltd | Nehnuteľnosti | 2.84% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.81% |