Fond: FFCOE
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0455706654 | |
23.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.88% | -11.31% | -1.43% | 0.83% | -1.96% | -13.60% | -6.00% | -3.28% | 0.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.07% | -14.68% | -6.66% | -1.36% | 1.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.24% | 20.53% | 10.78% | 6.52% | 5.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.76% | 96.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.48% | 0.48% | |
Peňažné | 2.89% | 0.13% | 2.76% |
Aktíva | 678 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.18% |
Veľké spoločnosti | 19.46% |
Stredné spoločnosti | 17.99% |
Malé spoločnosti | 1.28% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.71% |
P/BV | 2.20% |
Cyklické tovary | 28.43% |
Finančné služby | 3.15% |
Nehnuteľnosti | 2.39% |
Defenzívne tovary | 8.17% |
Starostlivosť o zdravie | 8.49% |
Sieťové odvetvia | 0.56% |
Telekomunikácie | 15.94% |
Energie | 0.47% |
Priemysel | 11.54% |
Technológie | 16.74% |
Deriváty | 2.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.38% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.26% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 12.91% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 80.20% |
Rozvíjajúce sa trhy | 80.20% |
Vyspelé trhy | 16.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.98% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.94% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.6% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 6.54% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.46% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.15% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 3.04% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.87% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 2.83% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 2.8% |