Fond: FFCOE
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0455706654 | |
23.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 14.7600 |
27.03.2024 | 14.6300 |
26.03.2024 | 14.6600 |
25.03.2024 | 14.5700 |
22.03.2024 | 14.7200 |
21.03.2024 | 14.7800 |
20.03.2024 | 14.6900 |
18.03.2024 | 14.7200 |
15.03.2024 | 14.6200 |
14.03.2024 | 14.6600 |
13.03.2024 | 14.8000 |
12.03.2024 | 14.7200 |
11.03.2024 | 14.4200 |
08.03.2024 | 14.2100 |
07.03.2024 | 14.2000 |
06.03.2024 | 14.3500 |
05.03.2024 | 14.2300 |
04.03.2024 | 14.4000 |
01.03.2024 | 14.4800 |
29.02.2024 | 14.3100 |
28.02.2024 | 14.2200 |
27.02.2024 | 14.5000 |
26.02.2024 | 14.3500 |
23.02.2024 | 14.4100 |
22.02.2024 | 14.3500 |
21.02.2024 | 14.2000 |
20.02.2024 | 14.0700 |
19.02.2024 | 14.2300 |
16.02.2024 | 14.3600 |
15.02.2024 | 14.2000 |
14.02.2024 | 14.0800 |
13.02.2024 | 14.0100 |
12.02.2024 | 14.1100 |
09.02.2024 | 13.8500 |
08.02.2024 | 13.8800 |
06.02.2024 | 13.9300 |
05.02.2024 | 13.3200 |
02.02.2024 | 13.2100 |
01.02.2024 | 13.2700 |
31.01.2024 | 13.2600 |
30.01.2024 | 13.3300 |
29.01.2024 | 13.5300 |
26.01.2024 | 13.8300 |
25.01.2024 | 14.0500 |
24.01.2024 | 13.9100 |
23.01.2024 | 13.7000 |
22.01.2024 | 13.3300 |
19.01.2024 | 13.4900 |
18.01.2024 | 13.5800 |
17.01.2024 | 13.4500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3799 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.80% | 2.93% | 0.07% | 0.27% | -9.67% | -16.68% | -5.94% | -1.68% | 2.74% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.55% | -10.87% | -2.75% | 1.97% | 4.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.70% | 30.83% | 12.18% | 10.22% | 7.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.75% | 97.75% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.55% | 0.55% | |
Peňažné | 1.78% | 0.08% | 1.70% |
Aktíva | 668 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.17% |
Veľké spoločnosti | 19.40% |
Stredné spoločnosti | 14.84% |
Malé spoločnosti | 0.90% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.31% |
P/BV | 1.93% |
Cyklické tovary | 24.75% |
Finančné služby | 3.84% |
Nehnuteľnosti | 1.37% |
Defenzívne tovary | 4.60% |
Starostlivosť o zdravie | 8.86% |
Telekomunikácie | 18.12% |
Energie | 0.52% |
Priemysel | 9.59% |
Technológie | 25.06% |
Deriváty | 1.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 3.94% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.57% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 14.08% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 76.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 76.16% |
Vyspelé trhy | 21.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.75% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.78% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 7.29% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 6.16% |
Lenovo Group Ltd | Technológie | 4.05% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.57% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.25% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 2.92% |
ASML Holding NV | Technológie | 2.91% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.82% |