Fond: FFDBC

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) CZK-H1
LU1402200197
13.05.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
CZK
25 000
5.75%
EIC Fund Rating
132.1000
27.03.2024
0.6246%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.99% 3.49% 9.80% 10.69% 14.29% 6.43% 6.42% 3.65% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 6.63% 5.84% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.76% 11.63% 2.93% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 48.81% 0.04% 48.77%
Dlhopisový 37.78% 0.15% 37.63%
Ostatné 4.07% 4.07%
Peňažné 31.53% 22.00% 9.53%
Veľkosť fondu
Aktíva2 450 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov99
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.59
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.55%
Veľké spoločnosti 16.98%
Stredné spoločnosti 7.05%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E15.72%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.44%
Cyklické tovary 5.03%
Finančné služby 8.30%
Nehnuteľnosti 1.32%
Defenzívne tovary 4.76%
Starostlivosť o zdravie 4.68%
Sieťové odvetvia 2.11%
Telekomunikácie 3.11%
Energie 2.23%
Priemysel 2.59%
Technológie 13.10%
Dlhopisové portfólio
Vládne 16.36
Podnikové 21.33
Hypotekárne 0.00
Deriváty 9.56
Výnos do splatnosti p.a.4.33
Modifikovaná durácia5.63
Kreditné rozloženie
AAA 9.61
AA 19.81
A 11.48
BBB 41.44
BB 9.61
B 1.43
Horšie ako B 0.64
Nehodnotené 5.97
Regionálne rozloženie
USA 31.76%
Kanada 1.16%
Latinská Amerika 1.22%
Veľká Británia 1.08%
Eurozóna 3.77%
Európa - okrem EURozóny 1.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.08%
Stredný východ 0.53%
Japonsko 3.29%
Austrália a Oceánia 0.94%
Ázia - Vyspelé trhy 1.26%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.06%
Rozvíjajúce sa trhy 3.70%
Vyspelé trhy 44.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.79% Microsoft Corp Technológie 2.39%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.31% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.03% Apple Inc Technológie 1.88%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 1.81% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.49%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 1.35% Booking Holdings Inc Cyklické tovary 1.25%