Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.12% | 7.99% | 13.83% | 9.12% | 9.08% | 1.42% | 4.72% | 5.20% | 7.91% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.47% | 4.23% | 5.17% | 6.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 12.86% | 5.91% | 4.25% | 3.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.39% | 96.39% | |
Dlhopisový | 0.34% | 0.34% | |
Ostatné | 1.66% | 1.66% | |
Peňažné | 2.15% | 0.54% | 1.62% |
Aktíva | 606 mil. |
Počet akcíí | 105 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.89% |
Veľké spoločnosti | 21.23% |
Stredné spoločnosti | 13.59% |
Malé spoločnosti | 8.77% |
Najmenšie spoločnosti | 2.06% |
P/E | 10.87% |
P/BV | 1.42% |
Základné materiály | 3.05% |
Cyklické tovary | 12.92% |
Finančné služby | 19.04% |
Nehnuteľnosti | 3.99% |
Defenzívne tovary | 5.16% |
Starostlivosť o zdravie | 7.12% |
Sieťové odvetvia | 0.59% |
Telekomunikácie | 6.94% |
Energie | 2.66% |
Priemysel | 7.64% |
Technológie | 26.00% |
Podnikové | 1.05 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.59% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.28% |
Eurozóna | 0.28% |
Európa - okrem EURozóny | 0.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.68% |
Ázia - Vyspelé trhy | 32.07% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 60.88% |
Rozvíjajúce sa trhy | 60.88% |
Vyspelé trhy | 35.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.37% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.06% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.07% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.81% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.44% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.26% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.02% |
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.78% | Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 1.67% |