Fond: FFEAUD
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-USD | |
LU0329678170 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.82% | 6.93% | 9.80% | 1.86% | 5.89% | -3.19% | 2.03% | 4.73% | 5.41% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | 0.53% | 3.13% | 4.94% | 6.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.99% | 25.33% | 7.72% | 7.30% | 3.24% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.46% | 97.46% | |
Dlhopisový | 0.32% | 0.32% | |
Ostatné | 1.61% | 1.61% | |
Peňažné | 1.19% | 0.58% | 0.60% |
Aktíva | 362 mil. |
Počet akcíí | 103 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.014 |
Dividendový výnos | 0.07% |
Rozhodný dátum | 01.08.2014 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 48.59% |
Veľké spoločnosti | 20.92% |
Stredné spoločnosti | 15.17% |
Malé spoločnosti | 8.56% |
Najmenšie spoločnosti | 1.39% |
P/E | 10.39% |
P/BV | 1.40% |
Základné materiály | 3.19% |
Cyklické tovary | 13.97% |
Finančné služby | 20.13% |
Nehnuteľnosti | 3.90% |
Defenzívne tovary | 5.32% |
Starostlivosť o zdravie | 7.42% |
Sieťové odvetvia | 0.17% |
Telekomunikácie | 7.21% |
Energie | 2.96% |
Priemysel | 7.85% |
Technológie | 24.19% |
Podnikové | 1.06 |
Deriváty | -0.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.42 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.58 |
USA | 0.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.15% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 0.57% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.68% |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.30% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.21% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.21% |
Vyspelé trhy | 33.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.99% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.88% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.92% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.4% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.24% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.55% |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.43% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.3% |
Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 1.71% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.68% |