Fond: FFEBA

Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR
LU0261950553
25.09.2006
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
Fond sa spravuje pomocou tímového prístupu, s cieľom zvýšiť hodnotu vzhľadom na kompozitný index prostredníctvom výberu rozdelenia. Kompozitný index je zmes trhových indexov, ktoré zastupujú rôzne triedy aktív. Výber rozdelenia je proces založený na výskume, pri ktorom vyberáme manažérov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. Kvalitatívna analýza sa zameriava na porozumenie, ako investičný proces funguje, so zohľadnením faktorov ako filozofia investovania, proces výberu akcií, tvorba portfólia a kontroly rizík. Kvantitatívna analýza skúma, odkiaľ pochádza výkonnosť fondu, pričom sa merajú historické faktory výkonnosti a vykonáva sa analýza na základe holdingov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% -1.82% 0.86 1.34 -4.27% 10/11
2019 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 16.91% 0.84 2.07 -9.00% 8/8
2018 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -10.87% 0.84 1.88 2.83% 3/11
2017 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 5.98% 0.79 1.61 -0.83% 5/9
2016 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 7.81% 1.22% 0.89 1.60 -11.48% 24/24
2015 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% 13.80% 0.81% 0.87 1.63 12.37% 1/23
2014 FFEBA EUR BAL-BAL-EUR 0.0937% 6.15% 12.70% 0.84 1.61 2.83% 11/26
16.8300
19.04.2024
0.1190%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.71% 1.08% 6.93% 5.39% 5.52% -0.65% 0.98% 1.04% 2.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 1.04% 1.46% 1.30% 1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.51% 13.99% 3.91% 2.63% 2.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 24.83% 0.14% 24.69%
Dlhopisový 76.83% 13.38% 63.46%
Ostatné 6.35% 0.09% 6.25%
Peňažné 55.87% 50.27% 5.60%
Veľkosť fondu
Aktíva1 128 mil.
Počet akcíí148
Počet dlhopisov804
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.53
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 6.13%
Veľké spoločnosti 8.47%
Stredné spoločnosti 4.16%
Malé spoločnosti 0.05%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.10%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.50%
Cyklické tovary 1.63%
Finančné služby 4.88%
Nehnuteľnosti 0.59%
Defenzívne tovary 2.85%
Starostlivosť o zdravie 1.76%
Sieťové odvetvia 1.15%
Telekomunikácie 1.03%
Energie 0.83%
Priemysel 2.82%
Technológie 0.72%
Dlhopisové portfólio
Vládne 21.68
Podnikové 47.26
Hypotekárne 2.73
Deriváty -2.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 9.20
AA 16.33
A 6.75
BBB 17.15
BB 28.95
B 9.60
Horšie ako B 2.34
Nehodnotené 9.69
Regionálne rozloženie
USA 0.02%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 11.04%
Eurozóna 10.57%
Európa - okrem EURozóny 3.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 0.00%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.02%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 24.97%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.17% Euro Bobl Future Mar 24 3.13%
SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD 2.48% S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ 1.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.64% EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD 1.63%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 1.5% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 1.02% Ferrovial SE Priemysel 0.87%