Fond: FFEBCH
| Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR | |
| LU0088814487 | |
| 30.09.1998 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Terry Raven | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.22% | 6.00% | 16.99% | 8.18% | 6.93% | 0.91% | 3.00% | 2.85% | 3.28% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.17% | 3.36% | 2.71% | 2.45% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.37% | 21.28% | 5.89% | 3.79% | 2.80% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.27% | 0.14% | 0.13% |
| Aktíva | 744 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.166 |
| Dividendový výnos | 0.62% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 46.81% |
| Veľké spoločnosti | 37.81% |
| Stredné spoločnosti | 14.17% |
| Malé spoločnosti | 1.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.58% |
| P/BV | 2.18% |
| Základné materiály | 4.72% |
| Cyklické tovary | 6.58% |
| Finančné služby | 15.84% |
| Nehnuteľnosti | 2.80% |
| Defenzívne tovary | 16.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.25% |
| Sieťové odvetvia | 4.39% |
| Telekomunikácie | 0.38% |
| Energie | 4.58% |
| Priemysel | 13.92% |
| Technológie | 12.77% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.01 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.01 |
| USA | 3.48% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 19.87% |
| Eurozóna | 57.26% |
| Európa - okrem EURozóny | 19.25% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.87% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 6.05% | ASML Holding NV | Technológie | 4.76% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.67% | Danone SA | Defenzívne tovary | 4.43% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.25% | RELX PLC | Priemysel | 4.09% |
| AXA SA | Finančné služby | 4.02% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.72% |
| SAP SE | Technológie | 3.31% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.26% |