Fond: FFEBE
Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | |
LU0052588471 | |
17.10.1994 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.58% | 0.76% | 7.24% | 2.20% | 2.69% | -2.75% | -0.91% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -1.17% | -0.27% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 13.90% | 4.12% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 22.80% | 0.10% | 22.70% |
Dlhopisový | 78.45% | 16.43% | 62.02% |
Ostatné | 5.80% | 0.09% | 5.71% |
Peňažné | 53.62% | 44.05% | 9.57% |
Aktíva | 2 158 mil. |
Počet akcíí | 148 |
Počet dlhopisov | 804 |
Priebež. popl. | 1.53 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.493 |
Dividendový výnos | 2.86% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 5.87% |
Veľké spoločnosti | 8.63% |
Stredné spoločnosti | 4.26% |
Malé spoločnosti | 0.06% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.10% |
P/BV | 2.10% |
Základné materiály | 0.47% |
Cyklické tovary | 1.78% |
Finančné služby | 4.99% |
Nehnuteľnosti | 0.46% |
Defenzívne tovary | 2.82% |
Starostlivosť o zdravie | 1.69% |
Sieťové odvetvia | 1.11% |
Telekomunikácie | 1.21% |
Energie | 0.81% |
Priemysel | 2.95% |
Technológie | 0.92% |
Vládne | 19.24 |
Bankové pôžičky | 0.04 |
Podnikové | 48.01 |
Hypotekárne | 3.47 |
Deriváty | 1.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 6.12 |
AA | 16.64 |
A | 7.16 |
BBB | 17.13 |
BB | 30.25 |
B | 10.06 |
Horšie ako B | 2.16 |
Nehodnotené | 10.47 |
USA | 0.02% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 8.43% |
Eurozóna | 11.09% |
Európa - okrem EURozóny | 3.34% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 0.00% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.02% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 22.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.29% | Euro Bobl Future Mar 24 | 3.34% | ||
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 1.79% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.68% | ||
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD | 1.67% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.55% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.54% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.04% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 0.87% | Ferrovial SE | Priemysel | 0.86% |