Fond: FFEEMEADU
Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-USD | |
LU2536454239 | |
11.05.2023 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.21% | 99.21% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.12% | 0.34% | 0.78% |
Aktíva | 0 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 12.82% |
Veľké spoločnosti | 19.67% |
Stredné spoločnosti | 30.36% |
Malé spoločnosti | 32.35% |
Najmenšie spoločnosti | 3.35% |
P/E | 8.80% |
P/BV | 1.48% |
Základné materiály | 8.50% |
Cyklické tovary | 13.02% |
Finančné služby | 44.59% |
Defenzívne tovary | 3.76% |
Sieťové odvetvia | 5.03% |
Telekomunikácie | 5.07% |
Energie | 4.77% |
Priemysel | 8.80% |
Technológie | 5.66% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.41 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.59 |
USA | |
Kanada | 0.69% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.64% |
Eurozóna | 13.62% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.26% |
Afrika | 26.47% |
Stredný východ | 28.86% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.66% |
Rozvíjajúce sa trhy | 70.69% |
Vyspelé trhy | 28.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Al Rajhi Bank | Finančné služby | 7.16% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.66% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.07% | Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 5.03% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 4.61% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 4.14% |
Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 3.59% | Absa Group Ltd | Finančné služby | 3.24% |
National Bank of Greece SA | Finančné služby | 2.86% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 2.83% |