Fond: FFEEMEAU
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-USD | |
| LU2536453777 | |
| 11.05.2023 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 7.69% | 0.00% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.21% | 99.21% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.12% | 0.34% | 0.78% |
| Aktíva | 0 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 12.82% |
| Veľké spoločnosti | 19.67% |
| Stredné spoločnosti | 30.36% |
| Malé spoločnosti | 32.35% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.35% |
| P/E | 8.80% |
| P/BV | 1.48% |
| Základné materiály | 8.50% |
| Cyklické tovary | 13.02% |
| Finančné služby | 44.59% |
| Defenzívne tovary | 3.76% |
| Sieťové odvetvia | 5.03% |
| Telekomunikácie | 5.07% |
| Energie | 4.77% |
| Priemysel | 8.80% |
| Technológie | 5.66% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 0.77 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.41 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.59 |
| USA | |
| Kanada | 0.69% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.64% |
| Eurozóna | 13.62% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.26% |
| Afrika | 26.47% |
| Stredný východ | 28.86% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.66% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 70.69% |
| Vyspelé trhy | 28.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | Finančné služby | 7.16% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.66% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.07% | Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 5.03% |
| OTP Bank PLC | Finančné služby | 4.61% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 4.14% |
| Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 3.59% | Absa Group Ltd | Finančné služby | 3.24% |
| National Bank of Greece SA | Finančné služby | 2.86% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 2.83% |