Fond: FFEF

Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR
LU0238202427
12.12.2005
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Vincent Durel
EUR
100
5.25%
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Nejméně 70 % je investováno do akcií společností, které sídlí v některém z členských států Evropské unie (EU) či Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo jsou v těchto státech kótovány na burze. Fond také může investovat až 25 % svých čistých aktiv do akciových trhů mimo EU/EHP (další země OECD a nově vznikající trhy). Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Soustředí investice na akcie omezeného počtu společností, a výsledné portfolio tedy bude méně diverzifikované. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEF EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 10.99% 0.96 1.14 10.14% 6/25
2019 FFEF EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 32.23% 0.94 1.15 3.84% 8/25
2018 FFEF EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -10.99% 0.94 1.13 2.99% 4/28
2017 FFEF EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 8.90% 0.93 1.08 -1.34% 18/28
2016 FFEF EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.45% 0.98 1.17 -3.87% 31/35
2015 FFEF EUR EQ-EU -0.1677% 17.92% 18.33% 0.96 1.13 -2.85% 15/34
2014 FFEF EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 10.71% 0.98 1.06 4.07% 7/40
24.3900
22.04.2024
0.2466%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.05% 3.88% 18.51% 6.14% 6.27% 3.92% 7.68% 6.75% 6.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 9.43% 8.96% 7.76% 6.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.01% 26.65% 7.43% 4.73% 3.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.50% 99.50%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.20% 0.70% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva3 227 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.42%
Veľké spoločnosti 22.89%
Stredné spoločnosti 16.84%
Malé spoločnosti 0.59%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.95%
P/BV3.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.35%
Cyklické tovary 7.00%
Finančné služby 15.43%
Nehnuteľnosti 1.56%
Defenzívne tovary 8.42%
Starostlivosť o zdravie 11.63%
Sieťové odvetvia 1.57%
Telekomunikácie 2.55%
Priemysel 19.17%
Technológie 19.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.76%
Eurozóna 87.31%
Európa - okrem EURozóny 8.43%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.50%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.03% Schneider Electric SE Priemysel 6.32%
SAP SE Technológie 6.06% L'Oreal SA Defenzívne tovary 5.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Finančné služby 5.35% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.23%
Allianz SE Finančné služby 3.9% RELX PLC Priemysel 3.76%
DASSAULT SYSTEMES SA 3.66% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.52%