Fond: FFEGEU

Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST
LU0048578792
01.10.1990
Akciové
Akcie - Európa
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Siddle
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-EU -0.3642% 7.94% 16.34% 0.97 1.15 7.17% 2/35
2015 EQ-EU -0.1677% 17.05% 18.33% 0.94 1.19 -4.83% 24/34
18.3700
28.03.2024
0.4374%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.09% 5.03% 9.74% 8.31% 14.81% 4.21% 3.40% 2.94% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 7.09% 3.60% 2.72% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.44% 21.98% 5.50% 3.23% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.69% 97.69%
Dlhopisový 0.14% 0.14%
Ostatné
Peňažné 2.60% 0.44% 2.17%
Veľkosť fondu
Aktíva60 650 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.215
Dividendový výnos1.17%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.83%
Veľké spoločnosti 44.72%
Stredné spoločnosti 18.04%
Malé spoločnosti 0.83%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.15%
P/BV1.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.25%
Cyklické tovary 8.09%
Finančné služby 17.44%
Nehnuteľnosti 3.00%
Defenzívne tovary 21.48%
Starostlivosť o zdravie 13.17%
Sieťové odvetvia 4.12%
Telekomunikácie 4.86%
Energie 3.53%
Priemysel 8.81%
Technológie 12.67%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 2.17
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.60
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.40
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 41.61%
Eurozóna 44.44%
Európa - okrem EURozóny 11.36%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.42%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 4.94% Unilever PLC Defenzívne tovary 4.84%
Reckitt Benckiser Group PLC Defenzívne tovary 4.78% RELX PLC Priemysel 4.66%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 4.59% National Grid PLC Sieťové odvetvia 4.12%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.91% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.77%
Associated British Foods PLC Defenzívne tovary 3.36% Koninklijke Ahold Delhaize NV Defenzívne tovary 3.23%