Fond: FFELCDE
| Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR | |
| LU0119124278 | |
| 16.09.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Siddle | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.86% | 4.26% | 13.66% | 4.32% | 6.63% | 3.29% | 2.40% | 2.42% | 4.10% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 6.76% | 3.76% | 2.71% | 3.05% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.10% | 20.01% | 5.29% | 2.96% | 2.25% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.81% | 97.81% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.13% | 2.13% |
| Aktíva | 199 mil. |
| Počet akcíí | 54 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.711 |
| Dividendový výnos | 1.24% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 29.12% |
| Veľké spoločnosti | 45.28% |
| Stredné spoločnosti | 22.37% |
| Malé spoločnosti | 0.82% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.98% |
| P/BV | 1.40% |
| Základné materiály | 0.28% |
| Cyklické tovary | 8.28% |
| Finančné služby | 20.34% |
| Nehnuteľnosti | 2.58% |
| Defenzívne tovary | 22.88% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.77% |
| Sieťové odvetvia | 4.04% |
| Telekomunikácie | 4.46% |
| Energie | 4.70% |
| Priemysel | 7.24% |
| Technológie | 11.24% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 2.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.87 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.13 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 41.50% |
| Eurozóna | 44.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.04% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.21% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 4.04% |
| National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 4.04% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.98% |
| SAP SE | Technológie | 3.86% | Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.64% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 3.45% |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.37% | Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.25% |