Fond: FFELCYE
Fidelity - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0318939765 | |
22.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Siddle | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.03% | 4.36% | 15.89% | 7.42% | 10.77% | 5.40% | 4.46% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.53% | 8.57% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.02% | 20.34% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.73% | 97.73% | |
Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.65% | 2.41% | 2.23% |
Aktíva | 824 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.06 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.08.2007 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 29.94% |
Veľké spoločnosti | 47.12% |
Stredné spoločnosti | 19.87% |
Malé spoločnosti | 0.80% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.98% |
P/BV | 1.40% |
Základné materiály | 0.27% |
Cyklické tovary | 7.78% |
Finančné služby | 20.22% |
Nehnuteľnosti | 2.90% |
Defenzívne tovary | 23.34% |
Starostlivosť o zdravie | 12.35% |
Sieťové odvetvia | 4.11% |
Telekomunikácie | 4.35% |
Energie | 4.78% |
Priemysel | 6.87% |
Technológie | 10.78% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.27 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.73 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 41.49% |
Eurozóna | 44.06% |
Európa - okrem EURozóny | 12.19% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 4.58% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.12% |
National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 4.11% | Reckitt Benckiser Group PLC | Defenzívne tovary | 3.94% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.9% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.76% |
SAP SE | Technológie | 3.45% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 3.44% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.43% | Associated British Foods PLC | Defenzívne tovary | 3.35% |