Fond: FFEMAE

Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR
LU0303816705
11.06.2007
Akciové
Akcie - EEMEA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Zoltan Palfi
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFEMAE EUR EQ-EEMEA -0.3642% 32.57% 29.56% 0.96 0.95 -1.20% 2/2
2015 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.1342% -3.89% -15.09% 0.94 0.98 10.84% 1/2
2014 FFEMAE EUR EQ-EEMEA 0.0937% -7.73% 7.64% 0.95 0.89 14.51% 1/2
16.3700
07.11.2024
0.9248%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.94% 10.53% 9.94% 18.11% 28.09% -15.15% -2.86% -1.44% 0.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.10% -7.35% -7.40% -3.72% -1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.59% 47.51% 10.97% 6.13% 3.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.22% 96.22%
Dlhopisový 0.16% 0.16%
Ostatné
Peňažné 3.94% 0.33% 3.62%
Veľkosť fondu
Aktíva579 mil.
Počet akcíí57
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.47%
Veľké spoločnosti 23.13%
Stredné spoločnosti 32.51%
Malé spoločnosti 27.23%
Najmenšie spoločnosti 0.88%
P/E8.43%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.48%
Cyklické tovary 12.42%
Finančné služby 49.48%
Nehnuteľnosti 1.07%
Defenzívne tovary 4.44%
Sieťové odvetvia 2.17%
Telekomunikácie 6.27%
Energie 4.61%
Priemysel 2.97%
Technológie 4.31%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.16
Deriváty 3.62
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.46
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.54
Regionálne rozloženie
USA
Kanada 2.10%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.88%
Eurozóna 13.47%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 17.59%
Afrika 25.19%
Stredný východ 28.27%
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.40%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.31%
Rozvíjajúce sa trhy 65.65%
Vyspelé trhy 30.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Al Rajhi Bank Finančné služby 6.24% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 5.83%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.31% PKO Bank Polski SA Finančné služby 4.24%
Standard Bank Group Ltd Finančné služby 4.19% OTP Bank PLC Finančné služby 3.07%
Piraeus Financial Holdings SA Finančné služby 2.9% Auto Partner SA Cyklické tovary 2.88%
Abu Dhabi Islamic Bank Finančné služby 2.74% Alinma Bank Finančné služby 2.72%