Fond: FFEMCDEH
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU0900495853 | |
20.03.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.84% | 0.09% | 5.04% | 0.47% | 0.19% | -5.86% | -2.09% | -1.07% | 0.47% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -4.21% | -1.74% | -0.33% | 0.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.25% | 17.18% | 6.40% | 3.39% | 2.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dlhopisový | 106.90% | 10.71% | 96.18% |
Ostatné | 0.81% | 0.81% | |
Peňažné | 5.84% | 2.84% | 3.00% |
Aktíva | 206 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 192 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 0.43% |
P/BV |
Energie | 0.01% |
Vládne | 6.23 |
Podnikové | 90.87 |
Deriváty | 2.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.48 |
Modifikovaná durácia | 4.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 7.06 |
A | 19.91 |
BBB | 42.38 |
BB | 18.09 |
B | 7.11 |
Horšie ako B | 2.11 |
Nehodnotené | 3.33 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 4.45% | US Treasury Bond Future Mar 24 | 3.73% | ||
SABIC Capital II BV 4.5% | 2.65% | Comision Federal de Electricidad 5% | 2.08% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 2.04% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 2% | ||
DBS Group Holdings Ltd. 1.194% | 1.76% | Hyundai Capital America 5.65% | 1.72% | ||
Israel Discount Bank Ltd. 5.375% | 1.69% | Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9% | 1.62% |