Fond: FFEMDED
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR | |
LU0238203821 | |
23.01.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Paul Greer | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 9.7670 |
27.03.2024 | 9.6760 |
26.03.2024 | 9.6450 |
25.03.2024 | 9.6300 |
22.03.2024 | 9.6630 |
21.03.2024 | 9.5260 |
20.03.2024 | 9.5040 |
18.03.2024 | 9.4460 |
15.03.2024 | 9.4410 |
14.03.2024 | 9.4600 |
13.03.2024 | 9.4400 |
12.03.2024 | 9.4650 |
11.03.2024 | 9.4820 |
08.03.2024 | 9.4830 |
07.03.2024 | 9.4560 |
06.03.2024 | 9.4040 |
05.03.2024 | 9.4680 |
04.03.2024 | 9.4490 |
01.03.2024 | 9.4390 |
29.02.2024 | 9.4340 |
28.02.2024 | 9.3730 |
27.02.2024 | 9.3520 |
26.02.2024 | 9.3590 |
23.02.2024 | 9.3490 |
22.02.2024 | 9.3000 |
21.02.2024 | 9.2910 |
20.02.2024 | 9.3080 |
19.02.2024 | 9.3330 |
16.02.2024 | 9.2670 |
15.02.2024 | 9.3130 |
14.02.2024 | 9.3470 |
13.02.2024 | 9.3590 |
12.02.2024 | 9.3710 |
09.02.2024 | 9.3560 |
08.02.2024 | 9.3830 |
07.02.2024 | 9.4020 |
06.02.2024 | 9.3960 |
05.02.2024 | 9.3210 |
02.02.2024 | 9.3380 |
01.02.2024 | 9.3840 |
31.01.2024 | 9.3570 |
30.01.2024 | 9.3330 |
29.01.2024 | 9.3340 |
26.01.2024 | 9.2660 |
25.01.2024 | 9.2610 |
24.01.2024 | 9.2060 |
23.01.2024 | 9.1880 |
22.01.2024 | 9.2460 |
19.01.2024 | 9.2090 |
18.01.2024 | 9.2380 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4749 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.20% | 5.67% | 9.95% | 4.84% | 6.78% | -7.37% | -5.51% | -4.73% | -0.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -8.19% | -5.66% | -4.00% | -2.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.92% | 17.69% | 6.83% | 2.64% | 3.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dlhopisový | 124.34% | 9.37% | 114.97% |
Ostatné | 0.05% | 0.05% | |
Peňažné | 24.43% | 39.47% | -15.04% |
Aktíva | 513 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 247 |
Priebež. popl. | 1.61 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.396 |
Dividendový výnos | 4.09% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
P/E | 0.35% |
P/BV |
Energie | 0.03% |
Vládne | 87.78 |
Podnikové | 27.27 |
Deriváty | -15.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.37 |
Modifikovaná durácia | 9.35 |
AAA | 0.00 |
AA | 10.21 |
A | 14.51 |
BBB | 19.30 |
BB | 19.83 |
B | 22.04 |
Horšie ako B | 11.65 |
Nehodnotené | 2.47 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.03% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.36% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 8.35% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 6.66% | Comision Federal de Electricidad 5% | 5.14% | ||
Euro Bobl Future Mar 24 | 2.63% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.14% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 1.82% | Peru (Republic of) 3% | 1.69% | ||
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 1.68% | Panama (Republic of) 3.875% | 1.48% |