Fond: FFEMDED

Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR
LU0238203821
23.01.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Paul Greer
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFEMDE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 11.99% 0.65 1.13 14.58% 1/20
9.7670
28.03.2024
0.9405%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.20% 5.67% 9.95% 4.84% 6.78% -7.37% -5.51% -4.73% -0.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.64% -8.19% -5.66% -4.00% -2.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.92% 17.69% 6.83% 2.64% 3.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.03% 0.03%
Dlhopisový 124.34% 9.37% 114.97%
Ostatné 0.05% 0.05%
Peňažné 24.43% 39.47% -15.04%
Veľkosť fondu
Aktíva513 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov247
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.61
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.396
Dividendový výnos4.09%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.03%
P/E0.35%
P/BV
Sektorové rozloženie
Energie 0.03%
Dlhopisové portfólio
Vládne 87.78
Podnikové 27.27
Deriváty -15.10
Výnos do splatnosti p.a.10.37
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.21
A 14.51
BBB 19.30
BB 19.83
B 22.04
Horšie ako B 11.65
Nehodnotené 2.47
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.03%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.36% 5 Year Treasury Note Future June 24 8.35%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 6.66% Comision Federal de Electricidad 5% 5.14%
Euro Bobl Future Mar 24 2.63% Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% 2.14%
GACI First Investment Co. 4.875% 1.82% Peru (Republic of) 3% 1.69%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 1.68% Panama (Republic of) 3.875% 1.48%