Fond: FFEMEH

Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)
LU1097728288
28.08.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
EUR
100
5.25%
Cieľom je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. • Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností krajín v oblastiach s rýchlym hospodárskym rastom, kam patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, východná Európa (vrátane Ruska) a Blízky východ. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do čínskych akcií triedy A a B. • Má voľnosť investovať mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. • Môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy v súlade s rizikovým profilom fondu. • Fond môže v rámci svojich cieľov a politiky investovať podľa vlastného uváženia. • Príjem je nakumulovaný v cene podielového listu. • Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. • Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predať do 5 rokov. Investícia do tohto fondu by mala byť považovaná za dlhodobú investíciu
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-GEM 0.3901% 15.52% 4.93% 0.87 1.10 -12.17% 18/18
2015 EQ-GEM 0.1342% -7.33% -17.33% 0.83 1.10 11.82% 3/18
11.3700
22.04.2024
0.5305%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.23% 5.87% 10.07% 2.90% 7.37% -10.71% 0.00% 1.74% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.72% -3.55% 2.16% 3.18% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.23% 38.60% 12.68% 8.05% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.06% 100.06%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.61% 0.67% -0.06%
Veľkosť fondu
Aktíva441 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 64.43%
Veľké spoločnosti 22.29%
Stredné spoločnosti 7.01%
Malé spoločnosti 3.12%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.29%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.47%
Cyklické tovary 17.52%
Finančné služby 27.95%
Defenzívne tovary 6.08%
Starostlivosť o zdravie 1.29%
Telekomunikácie 5.22%
Energie 1.59%
Priemysel 4.57%
Technológie 32.19%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.08
Deriváty -0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.30
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.30
Regionálne rozloženie
USA 2.54%
Kanada 0.42%
Latinská Amerika 14.12%
Veľká Británia 0.16%
Eurozóna 5.60%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.97%
Afrika 5.54%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 29.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 40.71%
Rozvíjajúce sa trhy 62.35%
Vyspelé trhy 37.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.32% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.22%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 4.16% Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 3.31% AIA Group Ltd Finančné služby 3.27%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 3.23% HDFC Bank Ltd Finančné služby 2.99%
MakeMyTrip Ltd Cyklické tovary 2.86% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 2.76%