Fond: FFEMFA

Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR
LU0307839646
23.07.2007
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Nick Price
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
15.6000
28.03.2024
1.0363%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.77% 8.26% 10.95% 8.11% 10.56% -7.48% 2.41% 2.94% 5.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.69% -0.45% 4.18% 4.97% 5.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.42% 39.64% 12.58% 8.32% 5.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.82% 97.82%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné
Peňažné 3.67% 1.50% 2.17%
Veľkosť fondu
Aktíva885 mil.
Počet akcíí82
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.027
Dividendový výnos0.17%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 59.92%
Veľké spoločnosti 26.25%
Stredné spoločnosti 6.59%
Malé spoločnosti 2.08%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.77%
P/BV2.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.11%
Cyklické tovary 15.93%
Finančné služby 27.80%
Defenzívne tovary 5.94%
Starostlivosť o zdravie 1.34%
Telekomunikácie 5.31%
Energie 1.65%
Priemysel 4.85%
Technológie 30.76%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 2.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.14
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.86
Regionálne rozloženie
USA 2.08%
Kanada 0.27%
Latinská Amerika 15.45%
Veľká Británia 0.48%
Eurozóna 5.54%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.06%
Afrika 6.00%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 27.47%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 39.48%
Rozvíjajúce sa trhy 61.99%
Vyspelé trhy 35.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.75% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.72%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.24% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 3.78%
Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.39% PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 3.21%
Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.2% Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 3.08%
AIA Group Ltd Finančné služby 3.07% Axis Bank Ltd DR Finančné služby 2.91%