Fond: FFEMFU

Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD
LU1102505929
29.09.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Duffy
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEMFU USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 23.43% 0.96 1.09 5.51% 3/14
2019 FFEMFU USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 30.40% 0.88 1.05 8.74% 1/13
2018 FFEMFU USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -13.63% 0.89 1.09 6.32% 2/14
2017 FFEMFU USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 41.72% 0.89 1.15 1.23% 6/14
14.9700
28.03.2024
0.7402%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.46% 0.74% 7.54% -1.32% 1.49% -7.05% 3.71% 5.00% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% 2.16% 6.64% 7.98% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.19% 42.92% 13.38% 10.31% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.67% 96.67%
Dlhopisový 0.87% 0.87%
Ostatné
Peňažné 2.58% 0.12% 2.45%
Veľkosť fondu
Aktíva618 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 52.28%
Veľké spoločnosti 35.04%
Stredné spoločnosti 4.77%
Malé spoločnosti 1.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.13%
P/BV2.11%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.23%
Cyklické tovary 12.29%
Finančné služby 24.63%
Defenzívne tovary 5.57%
Starostlivosť o zdravie 2.49%
Telekomunikácie 3.75%
Priemysel 11.46%
Technológie 29.19%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.52
Deriváty 1.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.17
Regionálne rozloženie
USA 1.00%
Kanada 0.62%
Latinská Amerika 11.65%
Veľká Británia 2.20%
Eurozóna 2.90%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 6.88%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 31.26%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 40.16%
Rozvíjajúce sa trhy 58.70%
Vyspelé trhy 37.97%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.03% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.36%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.28% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finančné služby 3.72%
Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.5% Axis Bank Ltd Finančné služby 3.36%
China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 3.31% PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 3.01%
HCL Technologies Ltd Technológie 2.78% Localiza Rent A Car SA Priemysel 2.62%