Fond: FFEMFU
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD | |
LU1102505929 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.46% | 0.74% | 7.54% | -1.32% | 1.49% | -7.05% | 3.71% | 5.00% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | 2.16% | 6.64% | 7.98% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.19% | 42.92% | 13.38% | 10.31% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.67% | 96.67% | |
Dlhopisový | 0.87% | 0.87% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.58% | 0.12% | 2.45% |
Aktíva | 618 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.28% |
Veľké spoločnosti | 35.04% |
Stredné spoločnosti | 4.77% |
Malé spoločnosti | 1.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.13% |
P/BV | 2.11% |
Základné materiály | 4.23% |
Cyklické tovary | 12.29% |
Finančné služby | 24.63% |
Defenzívne tovary | 5.57% |
Starostlivosť o zdravie | 2.49% |
Telekomunikácie | 3.75% |
Priemysel | 11.46% |
Technológie | 29.19% |
Podnikové | 1.52 |
Deriváty | 1.79 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.83 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.17 |
USA | 1.00% |
Kanada | 0.62% |
Latinská Amerika | 11.65% |
Veľká Británia | 2.20% |
Eurozóna | 2.90% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.88% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 31.26% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 40.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 58.70% |
Vyspelé trhy | 37.97% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.03% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.36% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.28% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.72% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.5% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.36% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.31% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 3.01% |
HCL Technologies Ltd | Technológie | 2.78% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 2.62% |