Fond: FFEMFUD

Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD
LU1102505762
29.09.2014
Akciové
Akcie - Global Emerging
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Duffy
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating
14.7800
27.03.2024
-0.3372%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.37% 0.82% 6.71% -1.79% 1.93% -7.26% 3.59% 4.85% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% 2.09% 6.51% 7.87% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.20% 42.65% 13.29% 10.24% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.12% 96.12%
Dlhopisový 0.91% 0.91%
Ostatné
Peňažné 3.86% 0.89% 2.97%
Veľkosť fondu
Aktíva100 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.055
Dividendový výnos0.37%
Rozhodný dátum03.08.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.25%
Veľké spoločnosti 36.03%
Stredné spoločnosti 4.57%
Malé spoločnosti 0.60%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.93%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.90%
Cyklické tovary 13.47%
Finančné služby 24.55%
Defenzívne tovary 5.66%
Starostlivosť o zdravie 2.48%
Telekomunikácie 3.36%
Priemysel 11.81%
Technológie 27.79%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.61
Deriváty 2.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 3.07
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 96.93
Regionálne rozloženie
USA 0.60%
Kanada 0.50%
Latinská Amerika 11.80%
Veľká Británia 2.17%
Eurozóna 2.91%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 6.39%
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 30.50%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 41.25%
Rozvíjajúce sa trhy 59.44%
Vyspelé trhy 36.68%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.26% HDFC Bank Ltd Finančné služby 5.61%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 4.77% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finančné služby 3.84%
China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzívne tovary 3.47% Axis Bank Ltd Finančné služby 3.18%
Naspers Ltd Class N Telekomunikácie 3.1% PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 2.89%
Localiza Rent A Car SA Priemysel 2.87% Li Ning Co Ltd Cyklické tovary 2.54%