Fond: FFEMFUD
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD | |
LU1102505762 | |
29.09.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Duffy | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.37% | 0.82% | 6.71% | -1.79% | 1.93% | -7.26% | 3.59% | 4.85% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | 2.09% | 6.51% | 7.87% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.20% | 42.65% | 13.29% | 10.24% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.12% | 96.12% | |
Dlhopisový | 0.91% | 0.91% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.86% | 0.89% | 2.97% |
Aktíva | 100 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.055 |
Dividendový výnos | 0.37% |
Rozhodný dátum | 03.08.2020 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 50.25% |
Veľké spoločnosti | 36.03% |
Stredné spoločnosti | 4.57% |
Malé spoločnosti | 0.60% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.93% |
P/BV | 2.41% |
Základné materiály | 3.90% |
Cyklické tovary | 13.47% |
Finančné služby | 24.55% |
Defenzívne tovary | 5.66% |
Starostlivosť o zdravie | 2.48% |
Telekomunikácie | 3.36% |
Priemysel | 11.81% |
Technológie | 27.79% |
Podnikové | 1.61 |
Deriváty | 2.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.07 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.93 |
USA | 0.60% |
Kanada | 0.50% |
Latinská Amerika | 11.80% |
Veľká Británia | 2.17% |
Eurozóna | 2.91% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 6.39% |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.50% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 41.25% |
Rozvíjajúce sa trhy | 59.44% |
Vyspelé trhy | 36.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.26% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 5.61% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.77% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.84% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzívne tovary | 3.47% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.18% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 3.1% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.89% |
Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 2.87% | Li Ning Co Ltd | Cyklické tovary | 2.54% |