Fond: FFES50A
Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR | |
LU0261952682 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raheel Altaf | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.05% | 6.96% | 20.36% | 16.89% | 18.24% | 10.41% | 10.04% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.07% | 14.51% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.66% | 26.37% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.97% | 98.97% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.16% | 0.18% | 0.98% |
Aktíva | 1 099 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 69.00% |
Veľké spoločnosti | 29.59% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.66% |
P/BV | 1.82% |
Základné materiály | 4.13% |
Cyklické tovary | 18.57% |
Finančné služby | 18.83% |
Defenzívne tovary | 6.79% |
Starostlivosť o zdravie | 5.35% |
Sieťové odvetvia | 3.98% |
Telekomunikácie | 3.29% |
Energie | 4.91% |
Priemysel | 14.55% |
Technológie | 18.20% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.07 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.93 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 98.60% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.60% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.98% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.14% |
SAP SE | Technológie | 5.23% | TotalEnergies SE | Energie | 4.03% |
Siemens AG | Priemysel | 3.71% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.2% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.08% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.85% |
Airbus SE | Priemysel | 2.83% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.79% |