Fond: FFES50D
| Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-EUR (dis) | |
| LU0069450319 | |
| 08.10.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raheel Altaf | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.19% | 6.96% | 21.79% | 17.10% | 14.97% | 8.17% | 7.75% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.89% | 11.96% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.94% | 25.62% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.83% | 97.83% | |
| Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.29% | 0.23% | 2.06% |
| Aktíva | 1 734 mil. |
| Počet akcíí | 50 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.367 |
| Dividendový výnos | 2.34% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 66.34% |
| Veľké spoločnosti | 30.63% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.88% |
| P/BV | 1.94% |
| Základné materiály | 4.01% |
| Cyklické tovary | 18.69% |
| Finančné služby | 17.38% |
| Defenzívne tovary | 6.98% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.26% |
| Sieťové odvetvia | 3.85% |
| Telekomunikácie | 3.24% |
| Energie | 4.73% |
| Priemysel | 14.67% |
| Technológie | 18.17% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 2.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.34 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.66 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 96.98% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 9.99% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.37% |
| SAP SE | Technológie | 5.15% | Siemens AG | Priemysel | 3.94% |
| TotalEnergies SE | Energie | 3.85% | Schneider Electric SE | Priemysel | 3.29% |
| Allianz SE | Finančné služby | 2.89% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.88% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.83% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.79% |