Fond: FFFBEG
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) | |
LU1492825564 | |
28.09.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Claudio Ferrarese | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.66% | 0.01% | 6.89% | 2.66% | 2.20% | -6.37% | -2.92% | -2.59% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.56% | -6.82% | -3.26% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.00% | 13.02% | 5.91% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 177.58% | 55.22% | 122.36% |
Ostatné | 2.46% | 2.46% | |
Peňažné | 149.98% | 174.81% | -24.82% |
Aktíva | 12 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 295 |
Priebež. popl. | 1.42 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.181 |
Dividendový výnos | 2.21% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 65.36 |
Podnikové | 59.98 |
Hypotekárne | 3.10 |
Deriváty | -29.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.93 |
Modifikovaná durácia | 8.59 |
AAA | 12.03 |
AA | 18.88 |
A | 7.97 |
BBB | 34.82 |
BB | 14.46 |
B | 9.36 |
Horšie ako B | 1.63 |
Nehodnotené | 0.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 23.79% | Future on Long Gilt | 6.97% | ||
New Zealand (Government Of) 3.5% | 5.21% | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | 4.6% | ||
United States Treasury Bonds 2.375% | 3.41% | Euro Bobl Future Mar 24 | 2.98% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.83% | United States Treasury Notes 0.75% | 2.35% | ||
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 2.32% | United States Treasury Notes 0.875% | 2.23% |