Fond: FFFBEG

Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged)
LU1492825564
28.09.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Claudio Ferrarese
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating
8.1870
27.03.2024
0.2817%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.66% 0.01% 6.89% 2.66% 2.20% -6.37% -2.92% -2.59% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -6.82% -3.26% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.00% 13.02% 5.91% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 177.58% 55.22% 122.36%
Ostatné 2.46% 2.46%
Peňažné 149.98% 174.81% -24.82%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov295
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.42
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos2.21%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 65.36
Podnikové 59.98
Hypotekárne 3.10
Deriváty -29.77
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia8.59
Kreditné rozloženie
AAA 12.03
AA 18.88
A 7.97
BBB 34.82
BB 14.46
B 9.36
Horšie ako B 1.63
Nehodnotené 0.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 23.79% Future on Long Gilt 6.97%
New Zealand (Government Of) 3.5% 5.21% Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 4.6%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.41% Euro Bobl Future Mar 24 2.98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2.83% United States Treasury Notes 0.75% 2.35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.32% United States Treasury Notes 0.875% 2.23%