Fond: FFFEAC
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR | |
LU1627197004 | |
22.06.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Aditya Shivram | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.63% | 4.61% | 13.40% | 14.28% | 16.38% | 10.03% | 9.61% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.92% | 11.27% | 10.12% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.44% | 12.85% | 4.07% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.72% | 97.72% | |
Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.70% | 0.51% | 2.19% |
Aktíva | 230 mil. |
Počet akcíí | 34 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 33.47% |
Veľké spoločnosti | 50.70% |
Stredné spoločnosti | 12.02% |
Malé spoločnosti | 1.52% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.35% |
P/BV | 3.59% |
Základné materiály | 5.58% |
Cyklické tovary | 4.45% |
Finančné služby | 34.67% |
Defenzívne tovary | 6.25% |
Starostlivosť o zdravie | 5.62% |
Sieťové odvetvia | 3.17% |
Telekomunikácie | 4.87% |
Priemysel | 24.01% |
Technológie | 9.11% |
Podnikové | 0.13 |
Deriváty | 2.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.40 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.60 |
USA | 35.80% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 15.66% |
Eurozóna | 30.24% |
Európa - okrem EURozóny | 6.69% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.57% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.42% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.42% |
Vyspelé trhy | 96.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Progressive Corp | Finančné služby | 6.91% | RELX PLC | Priemysel | 5.63% |
Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 5.11% | Marsh & McLennan Companies Inc | Finančné služby | 4.83% |
Wolters Kluwer NV | Priemysel | 4.45% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.16% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.11% | CME Group Inc Class A | Finančné služby | 3.43% |
Linde PLC | Základné materiály | 3.41% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 3.38% |