Fond: FFGCHY
Fidelity - Greater China Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU0346391161 | |
25.03.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Wilson Wong | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.92% | 12.73% | 7.29% | 1.35% | 7.10% | -13.02% | -0.86% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.98% | -7.15% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.04% | 38.44% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.26% | 98.26% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 1.10% | 1.10% | |
Peňažné | 1.58% | 0.94% | 0.63% |
Aktíva | 636 mil. |
Počet akcíí | 68 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.08.2007 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 51.43% |
Veľké spoločnosti | 31.43% |
Stredné spoločnosti | 6.09% |
Malé spoločnosti | 1.11% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.93% |
P/BV | 2.24% |
Základné materiály | 3.48% |
Cyklické tovary | 18.09% |
Finančné služby | 10.60% |
Nehnuteľnosti | 0.96% |
Defenzívne tovary | 6.44% |
Starostlivosť o zdravie | 2.60% |
Telekomunikácie | 12.98% |
Energie | 1.51% |
Priemysel | 3.11% |
Technológie | 34.58% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.50% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.08% |
Eurozóna | 1.82% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 40.93% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 50.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 50.93% |
Vyspelé trhy | 47.33% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.7% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.62% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 3.97% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.46% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.42% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.18% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.01% | CTBC Financial Holding Co Ltd | Finančné služby | 2.9% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | Základné materiály | 2.35% | Trip.com Group Ltd ADR | Cyklické tovary | 2.13% |