Fond: FFGCID
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR | |
LU0114721508 | |
01.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Aneta Wynimko | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.53% | 1.76% | 14.31% | 13.78% | 13.82% | 3.99% | 8.72% | 8.69% | 10.55% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 5.44% | 8.82% | 9.71% | 9.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.74% | 26.11% | 10.23% | 5.76% | 5.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.97% | 97.97% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | 0.28% | 0.28% | |
Peňažné | 2.55% | 0.83% | 1.72% |
Aktíva | 3 960 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 10 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.033 |
Dividendový výnos | 0.04% |
Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 57.64% |
Veľké spoločnosti | 25.78% |
Stredné spoločnosti | 10.83% |
Malé spoločnosti | 2.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.71% |
P/E | 26.38% |
P/BV | 4.43% |
Základné materiály | 0.57% |
Cyklické tovary | 33.53% |
Finančné služby | 8.26% |
Defenzívne tovary | 12.30% |
Starostlivosť o zdravie | 10.60% |
Telekomunikácie | 8.88% |
Technológie | 23.67% |
Podnikové | 0.12 |
Deriváty | 1.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.99 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.01 |
USA | 54.15% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.98% |
Eurozóna | 28.71% |
Európa - okrem EURozóny | 8.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.73% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.49% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.79% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.79% |
Vyspelé trhy | 94.18% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.56% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.51% |
Apple Inc | Technológie | 4.41% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.88% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.78% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.75% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.56% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.41% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 3.2% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.79% |