Fond: FFGD

Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD
LU0772969993
04.05.2012
Akciové
Akcie High Dividend - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Daniel Roberts
USD
1 000
5.25%
Daniel Roberts s metódou zdola hore investuje do podnikov, ktoré ponúkajú výhodný výnos podporený rastúcou úrovňou príjmu, ako aj potenciálom rastu kapitálu. Pri zvažovaní potenciálnych investičných možností kladie silný dôraz na trvácnosť dividend a tiež prihliada na to, či súčasná cena akcií poskytuje dostatočnú rezervu bezpečnosti. Portfólio investuje do rôznych sektorov a území, čím ponúka dobrú úroveň diverzifikácie. Daniel sa stavia k riziku konzervatívne, zameriava sa na podniky s predvídateľným, konzistentným tokom peňazí a s jednoduchým, zrozumiteľným obchodným modelom s minimálnym alebo žiadnym dlhom.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.3675% 11.24% 10.30% 0.89 0.99 -0.82% 3/5
2019 FFGD USD EQ-HD-GLB 2.1319% 22.30% 25.04% 0.78 0.82 6.27% 1/5
2018 FFGD USD EQ-HD-GLB 1.8344% -11.33% -4.30% 0.75 0.79 4.26% 1/5
2017 FFGD USD EQ-HD-GLB 1.0263% 21.28% 16.55% 0.61 0.60 3.45% 1/5
2016 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.3901% 10.91% 6.74% 0.85 0.77 -1.70% 4/6
2015 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.1342% 5.39% -2.06% 0.80 0.78 6.96% 1/6
2014 FFGD USD EQ-HD-GLB 0.0923% 2.22% 9.07% 0.87 0.85 7.16% 1/6
24.4400
22.04.2024
0.6590%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.05% 0.66% 11.85% 5.30% 6.86% 1.90% 6.34% 6.67% 5.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 5.97% 6.76% 6.82% 6.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.35% 20.80% 6.36% 3.97% 1.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.76% 95.76%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné
Peňažné 5.63% 1.43% 4.20%
Veľkosť fondu
Aktíva13 520 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.07%
Veľké spoločnosti 44.05%
Stredné spoločnosti 12.58%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.83%
P/BV2.80%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.22%
Cyklické tovary 4.15%
Finančné služby 24.61%
Defenzívne tovary 11.66%
Starostlivosť o zdravie 10.38%
Sieťové odvetvia 5.81%
Telekomunikácie 4.69%
Priemysel 22.01%
Technológie 8.75%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.09
Deriváty 4.11
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.57
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 95.43
Regionálne rozloženie
USA 30.17%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 14.82%
Eurozóna 31.14%
Európa - okrem EURozóny 10.47%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.56%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 95.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RELX PLC Priemysel 5.22% Deutsche Boerse AG Finančné služby 3.97%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.97% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.21%
Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 3.21% Omnicom Group Inc Telekomunikácie 3.2%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.16% BlackRock Inc Finančné služby 3.05%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 3.02% Legrand SA Priemysel 3.01%