Fond: FFGDEH

Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0528228074
12.04.2012
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Aneta Wynimko
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFGDU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% -3.70% 0.81 0.90 -10.55% 44/46
2015 FFGDU USD EQ-GLB 0.1342% 8.55% -4.27% 0.75 0.86 12.19% 2/42
2014 FFGDU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 19.80% 0.82 0.89 17.64% 1/42
29.0900
27.03.2024
-0.1373%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.32% 7.78% 19.66% 11.71% 18.88% 2.75% 8.10% 8.24% 8.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 5.73% 8.20% 8.40% 8.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.60% 32.68% 10.08% 7.16% 4.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.87% 98.87%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné 0.07% 0.07%
Peňažné 1.55% 0.52% 1.03%
Veľkosť fondu
Aktíva1 614 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 61.13%
Veľké spoločnosti 21.51%
Stredné spoločnosti 13.87%
Malé spoločnosti 1.38%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.03%
P/BV3.79%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.06%
Cyklické tovary 14.65%
Finančné služby 9.14%
Defenzívne tovary 4.32%
Starostlivosť o zdravie 24.62%
Sieťové odvetvia 1.13%
Telekomunikácie 3.37%
Priemysel 9.28%
Technológie 28.28%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 1.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.71
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.29
Regionálne rozloženie
USA 53.05%
Kanada 0.47%
Latinská Amerika 2.15%
Veľká Británia
Eurozóna 22.71%
Európa - okrem EURozóny 5.14%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.34%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 7.16%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.86%
Rozvíjajúce sa trhy 6.01%
Vyspelé trhy 92.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.44% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 4.17% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.11%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.82% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.7%
Salesforce Inc Technológie 3.62% Icon PLC Starostlivosť o zdravie 3.45%
ASML Holding NV Technológie 3.41% Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 3.36%