Fond: FFGDIYQ
Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit | |
LU1560650217 | |
20.02.2017 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Daniel Roberts | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.72% | 1.35% | 12.53% | 5.08% | 6.57% | 0.52% | 4.53% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 3.99% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 20.41% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.84% | 99.84% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.90% | 1.81% | 0.09% |
Aktíva | 1 468 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.380 |
Dividendový výnos | 2.67% |
Rozhodný dátum | 01.02.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 32.89% |
Veľké spoločnosti | 53.24% |
Stredné spoločnosti | 13.71% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.99% |
P/BV | 2.96% |
Základné materiály | 2.13% |
Cyklické tovary | 5.74% |
Finančné služby | 25.77% |
Defenzívne tovary | 13.05% |
Starostlivosť o zdravie | 8.99% |
Sieťové odvetvia | 5.71% |
Telekomunikácie | 4.44% |
Priemysel | 23.42% |
Technológie | 9.09% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 0.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.37 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.63 |
USA | 30.85% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 14.66% |
Eurozóna | 34.70% |
Európa - okrem EURozóny | 10.12% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.33% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.18% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
RELX PLC | Priemysel | 5.07% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.12% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 4.01% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.29% |
Legrand SA | Priemysel | 3.23% | Omnicom Group Inc | Telekomunikácie | 3.14% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.12% | BlackRock Inc | Finančné služby | 3.11% |
Colgate-Palmolive Co | Defenzívne tovary | 3.02% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.02% |