Fond: FFGDY
| Fidelity - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
| LU0528228314 | |
| 12.04.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Aneta Wynimko | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.41% | 4.82% | 15.85% | 11.25% | 15.77% | 1.76% | 8.38% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 5.78% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.56% | 30.61% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.79% | 98.79% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 1.23% | 0.14% | 1.08% |
| Aktíva | 1 116 mil. |
| Počet akcíí | 51 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.05 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 61.06% |
| Veľké spoločnosti | 20.22% |
| Stredné spoločnosti | 15.18% |
| Malé spoločnosti | 1.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.03% |
| P/BV | 3.79% |
| Základné materiály | 4.18% |
| Cyklické tovary | 15.08% |
| Finančné služby | 8.95% |
| Defenzívne tovary | 4.27% |
| Starostlivosť o zdravie | 23.59% |
| Sieťové odvetvia | 1.28% |
| Telekomunikácie | 3.74% |
| Priemysel | 9.45% |
| Technológie | 28.25% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 1.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 54.38% |
| Kanada | 0.55% |
| Latinská Amerika | 2.31% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 22.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.54% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.68% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 6.14% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.92% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.23% |
| Vyspelé trhy | 92.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.54% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.84% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.99% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.72% |
| Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.55% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.53% |
| Salesforce Inc | Technológie | 3.49% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.46% |
| ASML Holding NV | Technológie | 3.43% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.21% |