Fond: FFGEIU

Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD
LU1084165130
15.07.2014
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGEIU USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 11.41% 0.91 0.98 -5.03% 21/31
2019 FFGEIU USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 25.49% 0.84 0.88 3.86% 6/28
2018 FFGEIU USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -1.78% 0.78 0.87 8.64% 1/24
2017 FFGEIU USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 15.07% 0.70 0.74 -1.89% 14/23
19.9600
27.03.2024
0.1003%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.89% 6.23% 17.07% 13.93% 19.88% 8.13% 10.17% 9.18% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 9.56% 9.32% 8.66% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.89% 21.62% 6.28% 3.65% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.20% 97.20%
Dlhopisový 0.08% 0.08%
Ostatné
Peňažné 2.72% 2.72%
Veľkosť fondu
Aktíva285 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.94%
Veľké spoločnosti 53.66%
Stredné spoločnosti 12.25%
Malé spoločnosti 1.36%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.91%
P/BV3.33%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.98%
Cyklické tovary 4.22%
Finančné služby 32.79%
Defenzívne tovary 9.10%
Starostlivosť o zdravie 5.00%
Sieťové odvetvia 3.87%
Telekomunikácie 5.57%
Priemysel 21.89%
Technológie 9.78%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 2.66
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.60
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.40
Regionálne rozloženie
USA 37.98%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 16.06%
Eurozóna 28.84%
Európa - okrem EURozóny 5.98%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.13%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 2.76%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.45%
Rozvíjajúce sa trhy 1.45%
Vyspelé trhy 95.75%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Progressive Corp Finančné služby 6.52% Arthur J. Gallagher & Co Finančné služby 5.23%
Deutsche Boerse AG Finančné služby 4.61% Wolters Kluwer NV Priemysel 3.94%
W.W. Grainger Inc Priemysel 3.79% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 3.71%
RELX PLC Priemysel 3.67% Unilever PLC Defenzívne tovary 3.44%
Schneider Electric SE Priemysel 3.27% Admiral Group PLC Finančné služby 3.2%