Fond: FFGER

Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR
LU0048580004
01.10.1990
Akciové
Akcie - Nemecko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Christian Von Engelbrechten
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGE EUR EQ-GER 0.0937% 4.64% 3.06% 0.98 0.99 -1.56% 3/3
67.8000
28.03.2024
0.1773%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.80% 8.00% 17.00% 12.83% 14.31% 2.22% 5.88% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% 4.39% 4.00% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.08% 26.00% 6.97% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.72% 99.72%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.27% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva4 181 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.133
Dividendový výnos0.20%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.22%
Veľké spoločnosti 42.58%
Stredné spoločnosti 14.11%
Malé spoločnosti 3.47%
Najmenšie spoločnosti 0.35%
P/E14.32%
P/BV1.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.70%
Cyklické tovary 6.11%
Finančné služby 27.13%
Nehnuteľnosti 0.44%
Starostlivosť o zdravie 12.83%
Telekomunikácie 9.67%
Priemysel 21.17%
Technológie 19.66%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.20
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.80
Regionálne rozloženie
USA 1.65%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 94.98%
Európa - okrem EURozóny 2.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technológie 9.89% Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 9.67%
Allianz SE Finančné služby 7.97% Infineon Technologies AG Technológie 7.22%
Hannover Rueck SE Finančné služby 4.82% MTU Aero Engines AG Priemysel 4.8%
Airbus SE Priemysel 4.8% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 4.75%
Siemens AG Priemysel 4.31% Deutsche Boerse AG Finančné služby 4.09%