Fond: FFGER
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
LU0048580004 | |
01.10.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Nemecko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Christian Von Engelbrechten | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 67.8000 |
27.03.2024 | 67.6800 |
26.03.2024 | 67.3600 |
25.03.2024 | 66.9400 |
22.03.2024 | 66.9500 |
21.03.2024 | 66.7800 |
20.03.2024 | 66.2400 |
18.03.2024 | 65.9900 |
15.03.2024 | 66.0600 |
14.03.2024 | 66.1900 |
13.03.2024 | 66.4200 |
12.03.2024 | 66.5300 |
11.03.2024 | 65.8000 |
08.03.2024 | 66.2500 |
07.03.2024 | 66.5500 |
06.03.2024 | 65.9500 |
05.03.2024 | 65.7800 |
04.03.2024 | 65.7400 |
01.03.2024 | 65.6600 |
29.02.2024 | 65.6800 |
28.02.2024 | 65.3200 |
27.02.2024 | 65.4000 |
26.02.2024 | 65.0200 |
23.02.2024 | 64.9100 |
22.02.2024 | 64.8600 |
21.02.2024 | 63.9600 |
20.02.2024 | 63.9400 |
19.02.2024 | 64.2100 |
16.02.2024 | 64.3000 |
15.02.2024 | 64.0700 |
14.02.2024 | 63.9000 |
13.02.2024 | 63.5800 |
12.02.2024 | 64.2800 |
09.02.2024 | 63.8600 |
08.02.2024 | 63.9000 |
07.02.2024 | 63.6500 |
06.02.2024 | 64.0000 |
05.02.2024 | 63.5600 |
02.02.2024 | 63.3200 |
01.02.2024 | 63.2400 |
31.01.2024 | 63.3700 |
30.01.2024 | 63.6700 |
29.01.2024 | 63.6500 |
26.01.2024 | 63.6500 |
25.01.2024 | 63.4400 |
24.01.2024 | 63.5400 |
23.01.2024 | 62.8400 |
22.01.2024 | 62.9800 |
19.01.2024 | 62.3800 |
18.01.2024 | 62.3900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1841 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.80% | 8.00% | 17.00% | 12.83% | 14.31% | 2.22% | 5.88% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 4.39% | 4.00% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.08% | 26.00% | 6.97% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.72% | 99.72% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.27% | 0.27% |
Aktíva | 4 181 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.133 |
Dividendový výnos | 0.20% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.22% |
Veľké spoločnosti | 42.58% |
Stredné spoločnosti | 14.11% |
Malé spoločnosti | 3.47% |
Najmenšie spoločnosti | 0.35% |
P/E | 14.32% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 2.70% |
Cyklické tovary | 6.11% |
Finančné služby | 27.13% |
Nehnuteľnosti | 0.44% |
Starostlivosť o zdravie | 12.83% |
Telekomunikácie | 9.67% |
Priemysel | 21.17% |
Technológie | 19.66% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.20 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.80 |
USA | 1.65% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 94.98% |
Európa - okrem EURozóny | 2.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 9.89% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.67% |
Allianz SE | Finančné služby | 7.97% | Infineon Technologies AG | Technológie | 7.22% |
Hannover Rueck SE | Finančné služby | 4.82% | MTU Aero Engines AG | Priemysel | 4.8% |
Airbus SE | Priemysel | 4.8% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.75% |
Siemens AG | Priemysel | 4.31% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.09% |