Fond: FFGFEH

Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU1366332952
12.05.2016
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Amit Lodha
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
20.1100
28.03.2024
0.3493%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 7.54% 17.33% 13.42% 23.30% 3.33% 9.05% 8.22% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 7.54% 8.78% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.12% 33.76% 8.45% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.67% 95.67%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné 0.45% 0.45%
Peňažné 4.26% 0.41% 3.85%
Veľkosť fondu
Aktíva855 mil.
Počet akcíí72
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.57%
Veľké spoločnosti 33.10%
Stredné spoločnosti 8.38%
Malé spoločnosti 0.62%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.68%
P/BV3.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.01%
Cyklické tovary 10.29%
Finančné služby 27.31%
Defenzívne tovary 6.83%
Starostlivosť o zdravie 8.67%
Sieťové odvetvia 1.00%
Telekomunikácie 6.43%
Energie 0.40%
Priemysel 13.71%
Technológie 19.03%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.21
Deriváty 3.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.07
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.93
Regionálne rozloženie
USA 62.45%
Kanada 4.94%
Latinská Amerika 0.65%
Veľká Británia 2.42%
Eurozóna 7.05%
Európa - okrem EURozóny 2.38%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.78%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 8.92%
Rozvíjajúce sa trhy 9.57%
Vyspelé trhy 86.10%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 4.38% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 4.06%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.96% Arthur J. Gallagher & Co Finančné služby 3.9%
Microsoft Corp Technológie 3.56% Visa Inc Class A Finančné služby 2.99%
Qualcomm Inc Technológie 2.78% Canadian Pacific Kansas City Ltd Priemysel 2.57%
S&P Global Inc Finančné služby 2.52% Canadian National Railway Co Priemysel 2.37%