Fond: FFGFEH
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
LU1366332952 | |
12.05.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.60% | 7.54% | 17.33% | 13.42% | 23.30% | 3.33% | 9.05% | 8.22% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 7.54% | 8.78% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 33.76% | 8.45% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.67% | 95.67% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | 0.45% | 0.45% | |
Peňažné | 4.26% | 0.41% | 3.85% |
Aktíva | 855 mil. |
Počet akcíí | 72 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 53.57% |
Veľké spoločnosti | 33.10% |
Stredné spoločnosti | 8.38% |
Malé spoločnosti | 0.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.68% |
P/BV | 3.06% |
Základné materiály | 2.01% |
Cyklické tovary | 10.29% |
Finančné služby | 27.31% |
Defenzívne tovary | 6.83% |
Starostlivosť o zdravie | 8.67% |
Sieťové odvetvia | 1.00% |
Telekomunikácie | 6.43% |
Energie | 0.40% |
Priemysel | 13.71% |
Technológie | 19.03% |
Podnikové | 0.21 |
Deriváty | 3.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.07 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.93 |
USA | 62.45% |
Kanada | 4.94% |
Latinská Amerika | 0.65% |
Veľká Británia | 2.42% |
Eurozóna | 7.05% |
Európa - okrem EURozóny | 2.38% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.78% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.07% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.92% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.57% |
Vyspelé trhy | 86.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 4.38% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.06% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.96% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 3.9% |
Microsoft Corp | Technológie | 3.56% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.99% |
Qualcomm Inc | Technológie | 2.78% | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 2.57% |
S&P Global Inc | Finančné služby | 2.52% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.37% |