Fond: FFGFS

Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR
LU0114722498
01.09.2000
Akciové
Akcie Sektorové - Financie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Sotiris Boutsis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
56.2200
28.03.2024
0.7888%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.07% 11.55% 16.59% 23.13% 31.02% 8.93% 10.61% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 13.86% 10.55% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.94% 34.16% 5.58% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.71% 96.71%
Dlhopisový 0.09% 0.09%
Ostatné 2.20% 0.14% 2.06%
Peňažné 1.84% 0.71% 1.14%
Veľkosť fondu
Aktíva2 586 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.237
Dividendový výnos0.43%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.36%
Veľké spoločnosti 33.61%
Stredné spoločnosti 19.14%
Malé spoločnosti 1.59%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.99%
P/BV1.83%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 96.48%
Priemysel 0.24%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.04
Deriváty 1.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.43
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 95.57
Regionálne rozloženie
USA 60.38%
Kanada 2.60%
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.98%
Eurozóna 11.78%
Európa - okrem EURozóny 4.40%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.36%
Austrália a Oceánia 1.42%
Ázia - Vyspelé trhy 4.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 6.81%
Rozvíjajúce sa trhy 6.81%
Vyspelé trhy 89.90%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 7.42% Visa Inc Class A Finančné služby 6.77%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 6.42% Wells Fargo & Co Finančné služby 3.98%
Morgan Stanley Finančné služby 3.2% Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.83%
S&P Global Inc Finančné služby 2.52% Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A Finančné služby 2.28%
PNC Financial Services Group Inc Finančné služby 2.26% Axis Bank Ltd Finančné služby 2.19%