Fond: FFGFUD

Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD
LU0157215616
14.01.2003
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Amit Lodha
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating
113.5000
28.03.2024
0.3537%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.53% 6.97% 18.34% 14.01% 23.98% 3.86% 10.52% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.38% 8.79% 10.25% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.62% 36.82% 9.61% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.60% 94.60%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné 0.44% 0.44%
Peňažné 4.94% 4.94%
Veľkosť fondu
Aktíva954 mil.
Počet akcíí73
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.007
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum03.08.2009
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 52.41%
Veľké spoločnosti 34.62%
Stredné spoločnosti 7.57%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.20%
P/BV3.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.22%
Cyklické tovary 7.64%
Finančné služby 28.52%
Defenzívne tovary 6.13%
Starostlivosť o zdravie 6.55%
Sieťové odvetvia 0.95%
Telekomunikácie 5.14%
Priemysel 13.10%
Technológie 25.34%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.19
Deriváty 4.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.16
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.84
Regionálne rozloženie
USA 60.48%
Kanada 4.42%
Latinská Amerika 0.64%
Veľká Británia 2.35%
Eurozóna 7.11%
Európa - okrem EURozóny 3.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.78%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 8.27%
Rozvíjajúce sa trhy 8.91%
Vyspelé trhy 85.69%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 4.66% Microsoft Corp Technológie 4.23%
Visa Inc Class A Finančné služby 4.04% Arthur J. Gallagher & Co Finančné služby 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.13% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.13%
Airbus SE Priemysel 2.58% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.57%
S&P Global Inc Finančné služby 2.56% Canadian National Railway Co Priemysel 2.47%