Fond: FFGFUD
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD | |
LU0157215616 | |
14.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.53% | 6.97% | 18.34% | 14.01% | 23.98% | 3.86% | 10.52% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 8.79% | 10.25% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.62% | 36.82% | 9.61% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.60% | 94.60% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | 0.44% | 0.44% | |
Peňažné | 4.94% | 4.94% |
Aktíva | 954 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.007 |
Dividendový výnos | 0.01% |
Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 52.41% |
Veľké spoločnosti | 34.62% |
Stredné spoločnosti | 7.57% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.20% |
P/BV | 3.07% |
Základné materiály | 1.22% |
Cyklické tovary | 7.64% |
Finančné služby | 28.52% |
Defenzívne tovary | 6.13% |
Starostlivosť o zdravie | 6.55% |
Sieťové odvetvia | 0.95% |
Telekomunikácie | 5.14% |
Priemysel | 13.10% |
Technológie | 25.34% |
Podnikové | 0.19 |
Deriváty | 4.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.16 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.84 |
USA | 60.48% |
Kanada | 4.42% |
Latinská Amerika | 0.64% |
Veľká Británia | 2.35% |
Eurozóna | 7.11% |
Európa - okrem EURozóny | 3.32% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.78% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.22% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.27% |
Rozvíjajúce sa trhy | 8.91% |
Vyspelé trhy | 85.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 4.66% | Microsoft Corp | Technológie | 4.23% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.04% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 3.98% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.13% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.13% |
Airbus SE | Priemysel | 2.58% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.57% |
S&P Global Inc | Finančné služby | 2.56% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.47% |