Fond: FFGHCE

Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
01.09.2000
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Gold
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 35.25% 0.81 0.92 6.48% 4/11
70.3800
27.03.2024
0.5285%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.71% 10.05% 11.68% 14.40% 14.68% 8.06% 9.35% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 8.01% 11.12% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.78% 20.66% 7.23% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.96% 97.96%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 2.03% 2.03%
Veľkosť fondu
Aktíva3 474 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.05%
Veľké spoločnosti 39.11%
Stredné spoločnosti 22.77%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.97%
P/BV4.18%
Sektorové rozloženie
Starostlivosť o zdravie 97.93%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.03
Deriváty 1.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.06
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.94
Regionálne rozloženie
USA 66.91%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 7.17%
Eurozóna 6.82%
Európa - okrem EURozóny 16.88%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.17%
Rozvíjajúce sa trhy 0.17%
Vyspelé trhy 97.78%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 7.92% Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 6.35%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 5.84% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 5.76%
Stryker Corp Starostlivosť o zdravie 4.73% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 4.27%
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 4.16% HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 3.79%
Icon PLC Starostlivosť o zdravie 3.71% AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 3.57%