Fond: FFGIEU

Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD
LU0882574303
09.04.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
James Durance
USD
1 000
3.5%
Fond investuje predovšetkým do vysoko výnosových dlhopisov a do podnikových dlhopisov investičného stupňa. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Cieľom je poskytnúť investorom atraktívny príjem a zároveň udržať celkové priemerné hodnotenie investičného stupňa na úrovni portfólia. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 4.81% 0.84 0.90 -1.87% 3/4
2019 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 13.47% 0.54 0.51 7.53% 1/4
2018 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.36% 0.49 0.50 -2.58% 5/5
2017 FFGIEU USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 9.26% 0.52 0.40 5.40% 1/4
12.7100
17.04.2024
0.2366%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.78% 0.00% 5.74% 4.52% 5.65% -1.18% 1.50% 2.30% 1.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -0.58% 1.09% 2.36% 2.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.82% 12.15% 4.83% 2.67% 1.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 121.00% 121.00%
Ostatné 1.09% 1.09%
Peňažné 42.65% 64.75% -22.09%
Veľkosť fondu
Aktíva456 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov429
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.32
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 34.85
Bankové pôžičky 0.03
Podnikové 79.91
Hypotekárne 4.47
Deriváty -20.31
Výnos do splatnosti p.a.5.40
Modifikovaná durácia4.59
Kreditné rozloženie
AAA 1.36
AA 16.60
A 13.36
BBB 31.81
BB 24.31
B 11.82
Horšie ako B 0.24
Nehodnotené 0.50
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 10.28% 5 Year Treasury Note Future June 24 6.67%
United States Treasury Notes 4.5% 5.53% United States Treasury Notes 3.625% 2.79%
Euro Bobl Future Mar 24 2.63% United States Treasury Notes 3.5% 1.31%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.07% Morgan Stanley 4.431% 0.95%
AA Bond Co Ltd. 3.25% 0.94% American Express Company 6.338% 0.93%