Fond: FFGILBEH

Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0353649279
29.05.2008
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
3.5%
Fond prevažne investuje do vládnych, inflačne indexovanych dlhopisov v rôznych menách. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, vrátane nominálnych a vysoko kvalitnych podnikovych dlhopisov, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFGILBEH EUR BOND-INFL-GLB -0.3642% 4.01% 2.78% 0.73 0.65 0.28% 1/4
2015 FFGILBEH EUR BOND-INFL-GLB -0.1677% -4.46% 4.38% 0.47 0.26 -5.45% 6/6
2014 FFGILBEH EUR BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.27% 0.73 0.43 -3.39% 3/3
11.9400
19.04.2024
0.1678%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.08% -0.83% 2.93% 0.34% -0.33% -0.93% 0.37% 0.08% -0.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% -0.56% 0.94% 0.79% 0.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.47% 7.48% 2.65% 0.94% 0.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 138.80% 36.69% 102.11%
Ostatné 10.04% 0.78% 9.25%
Peňažné 159.47% 170.83% -11.36%
Veľkosť fondu
Aktíva2 165 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov58
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.70
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 102.08
Podnikové 0.06
Deriváty -11.42
Výnos do splatnosti p.a.1.41
Modifikovaná durácia5.96
Kreditné rozloženie
AAA 6.56
AA 71.04
A 8.54
BBB 13.86
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 2.375% 7.47% United States Treasury Notes 0.125% 7.44%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 5.81% Cgsw Swap Iis 09/25/28 Cpurnsa R 5.62%
United States Treasury Notes 0.25% 5.23% United States Treasury Notes 1.125% 5.02%
United States Treasury Notes 0.375% 4.94% Spain (Kingdom of) 0.65% 4.55%
United States Treasury Notes 0.125% 4.44% United States Treasury Notes 0.125% 4.35%