Fond: FFGLOY
| Fidelity - Global Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0966156712 | |
| 30.09.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dmitry Solomakhin | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.63% | 5.74% | 16.26% | 11.95% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 118.98% | 34.58% | 84.40% |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 16.27% | 0.67% | 15.60% |
| Aktíva | 1 328 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 5.89% |
| Veľké spoločnosti | 36.89% |
| Stredné spoločnosti | 45.02% |
| Malé spoločnosti | 30.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.80% |
| P/E | 12.32% |
| P/BV | 1.44% |
| Základné materiály | 6.86% |
| Cyklické tovary | 13.04% |
| Finančné služby | 4.22% |
| Nehnuteľnosti | 2.11% |
| Defenzívne tovary | 15.87% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.65% |
| Telekomunikácie | 3.47% |
| Energie | 10.82% |
| Priemysel | 11.60% |
| Technológie | 14.14% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 15.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 51.59% |
| Kanada | 6.58% |
| Latinská Amerika | 4.22% |
| Veľká Británia | 31.62% |
| Eurozóna | 16.95% |
| Európa - okrem EURozóny | 19.69% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 3.07% |
| Japonsko | 1.03% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.82% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 14.98% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 19.20% |
| Vyspelé trhy | 134.36% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD on Rolls-Royce Holdings PLC | 6.87% | Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 5.54% | |
| Babcock International Group PLC | Priemysel | 5.34% | Danone SA | Defenzívne tovary | 4.63% |
| GN Store Nord A/S | Starostlivosť o zdravie | 4.27% | Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares | Finančné služby | 4.22% |
| ConvaTec Group PLC | Starostlivosť o zdravie | 4.15% | Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.13% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 4.06% | CFD on Fidelity National Information Services Inc | 3.98% |