Fond: FFGMAIE

Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR
LU1333218029
21.12.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Talib Sheikh
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
10.1900
27.03.2024
0.1967%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.60% 4.14% 4.73% 4.20% 2.47% -2.34% -1.39% -1.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.13% -2.01% -0.74% -0.03% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 10.09% 3.69% 1.62% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 20.98% 5.70% 15.28%
Dlhopisový 67.92% 2.60% 65.32%
Ostatné 7.77% 0.42% 7.35%
Peňažné 62.83% 50.78% 12.05%
Veľkosť fondu
Aktíva987 mil.
Počet akcíí355
Počet dlhopisov1794
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.308
Dividendový výnos3.02%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 8.79%
Veľké spoločnosti 9.39%
Stredné spoločnosti 2.52%
Malé spoločnosti 0.17%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E13.68%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.64%
Cyklické tovary 1.29%
Finančné služby 4.79%
Nehnuteľnosti 0.19%
Defenzívne tovary 2.39%
Starostlivosť o zdravie 2.15%
Sieťové odvetvia 1.08%
Telekomunikácie 1.22%
Energie 0.36%
Priemysel 4.01%
Technológie 2.45%
Dlhopisové portfólio
Vládne 33.43
Bankové pôžičky 0.21
Podnikové 34.82
Hypotekárne 3.95
Deriváty 5.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.21
AA 36.81
A 7.38
BBB 14.64
BB 21.05
B 7.22
Horšie ako B 1.23
Nehodnotené 8.46
Regionálne rozloženie
USA 6.78%
Kanada
Latinská Amerika 0.02%
Veľká Británia 7.80%
Eurozóna 4.71%
Európa - okrem EURozóny 1.57%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ
Japonsko 2.32%
Austrália a Oceánia 0.36%
Ázia - Vyspelé trhy 1.84%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.24%
Rozvíjajúce sa trhy 1.27%
Vyspelé trhy 25.38%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 4% 4.22% Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn 3.18%
United States Treasury Notes 3.5% 2.2% United States Treasury Notes 4.375% 2.2%
United States Treasury Notes 4.25% 1.61% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 1.34%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.29% United States Treasury Bills 0% 1.22%
United States Treasury Bills 0% 1.22% United States Treasury Bills 0% 1.18%