Fond: FFGMAIE
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | |
LU1333218029 | |
21.12.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Talib Sheikh | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.60% | 4.14% | 4.73% | 4.20% | 2.47% | -2.34% | -1.39% | -1.16% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | -2.01% | -0.74% | -0.03% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.29% | 10.09% | 3.69% | 1.62% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 20.98% | 5.70% | 15.28% |
Dlhopisový | 67.92% | 2.60% | 65.32% |
Ostatné | 7.77% | 0.42% | 7.35% |
Peňažné | 62.83% | 50.78% | 12.05% |
Aktíva | 987 mil. |
Počet akcíí | 355 |
Počet dlhopisov | 1794 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.308 |
Dividendový výnos | 3.02% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 8.79% |
Veľké spoločnosti | 9.39% |
Stredné spoločnosti | 2.52% |
Malé spoločnosti | 0.17% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 13.68% |
P/BV | 2.13% |
Základné materiály | 0.64% |
Cyklické tovary | 1.29% |
Finančné služby | 4.79% |
Nehnuteľnosti | 0.19% |
Defenzívne tovary | 2.39% |
Starostlivosť o zdravie | 2.15% |
Sieťové odvetvia | 1.08% |
Telekomunikácie | 1.22% |
Energie | 0.36% |
Priemysel | 4.01% |
Technológie | 2.45% |
Vládne | 33.43 |
Bankové pôžičky | 0.21 |
Podnikové | 34.82 |
Hypotekárne | 3.95 |
Deriváty | 5.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.21 |
AA | 36.81 |
A | 7.38 |
BBB | 14.64 |
BB | 21.05 |
B | 7.22 |
Horšie ako B | 1.23 |
Nehodnotené | 8.46 |
USA | 6.78% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.02% |
Veľká Británia | 7.80% |
Eurozóna | 4.71% |
Európa - okrem EURozóny | 1.57% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.32% |
Austrália a Oceánia | 0.36% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.84% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.27% |
Vyspelé trhy | 25.38% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4% | 4.22% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.18% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 2.2% | United States Treasury Notes 4.375% | 2.2% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 1.61% | 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.34% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.29% | United States Treasury Bills 0% | 1.22% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.22% | United States Treasury Bills 0% | 1.18% |