Fond: FFGMAIY
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-USD - instit | |
LU1797663298 | |
28.03.2018 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Talib Sheikh | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.54% | 1.55% | 7.02% | 5.40% | 4.41% | -2.61% | 0.89% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -0.90% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.02% | 15.50% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 26.90% | 0.35% | 26.55% |
Dlhopisový | 68.15% | 2.69% | 65.46% |
Ostatné | 6.76% | 0.44% | 6.33% |
Peňažné | 62.16% | 60.50% | 1.66% |
Aktíva | 128 mil. |
Počet akcíí | 348 |
Počet dlhopisov | 1813 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 8.50% |
Veľké spoločnosti | 9.77% |
Stredné spoločnosti | 2.62% |
Malé spoločnosti | 0.22% |
Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
P/E | 14.08% |
P/BV | 2.19% |
Základné materiály | 0.66% |
Cyklické tovary | 1.26% |
Finančné služby | 4.82% |
Nehnuteľnosti | 0.19% |
Defenzívne tovary | 2.32% |
Starostlivosť o zdravie | 2.28% |
Sieťové odvetvia | 1.07% |
Telekomunikácie | 1.23% |
Energie | 0.35% |
Priemysel | 4.11% |
Technológie | 2.56% |
Vládne | 31.63 |
Bankové pôžičky | 0.19 |
Podnikové | 36.97 |
Hypotekárne | 3.78 |
Deriváty | -4.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.54 |
AA | 32.12 |
A | 9.20 |
BBB | 17.99 |
BB | 21.49 |
B | 7.38 |
Horšie ako B | 1.32 |
Nehodnotené | 6.96 |
USA | 6.94% |
Kanada | 0.00% |
Latinská Amerika | 0.02% |
Veľká Británia | 7.89% |
Eurozóna | 4.75% |
Európa - okrem EURozóny | 1.60% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.35% |
Austrália a Oceánia | 0.40% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.19% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.22% |
Vyspelé trhy | 25.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 4% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.2% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 2.71% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.25% | ||
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 1.74% | SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD | 1.42% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.33% | Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD | 1.28% | ||
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.22% | United States Treasury Bills 0% | 1.21% |